-签署最终协议出售商业营销集团-
战略性收购工程咨询公司CMY扩大ICF的潜在市场
-Re-Affirms 2023年全年指导范围—
- 收入 5亿美元, Up 18%
- 净收入为 $20.300万年 稀释后EPS为 $1.07，包括 $3.500万年 和 $0.13 每股受税股票&A及遣散费
- 息税前利润¹ 是 $47.500万年, Up 19%; 调整后的息税前利润1 是 $51.000万年, Up 15%
- 非公认会计原则办事¹ 是 $1.57, Up 18%
- 摊薄每股收益和非公认会计准则每股收益包括税收利益 $0.21
- 合同授予 4.41亿美元; TTM 合同授予 $2.50亿年 为1的书单比.3
—记录业务发展管道 $10.30亿年 支持持续增长的前景—
雷斯顿,弗吉尼亚州., 8月. 3, 2023 ICF (NASDAQ:ICFI), 全球咨询和技术服务提供商, 第二季度财报结束 6月30日, 2023.
在评论结果时， 约翰•沃森, 主席兼首席执行官, 说, “ICF团队在第二季度继续提供强劲的业绩，并有效地管理业务, 推动了两位数的收入和息税前利润增长, 大幅增加合同授予并建立新的业务管道. 同时, 我们执行的交易加强了ICF在关键增长领域的地位，并支持了我们的长期增长战略.
“收入同比增长18%.2%, 代表着10%的有机增长，以及我们在2022年年中完成的对SemanticBits的收购带来的好处. 与去年同期相比，来自联邦政府的收入实现了两位数的大幅增长, 州和地方政府以及商业能源客户, 这些合计占第二季度总营收的88%以上. 来自主要增长市场的收入, 即IT现代化/数字化转型, 公共卫生, 灾害管理, 公用事业咨询, 和气候, 环境及基建服务, 总的来说, 继续推动强劲的同比收入对比. 非公认会计准则每股收益增长18%.同比增长0%, 受益于收入增长, 有利的组合和规模效率以及税收优化策略, 哪些可以抵消更高的利息支出.
“这是ICF赢得合同的又一个强劲季度. 获奖金额同比增长28%，主要代表新业务. 我们的业务发展渠道创历史新高 $10.30亿年 在第二季度末，预示着未来的重大增长机会.
“在第二季度, 我们收购了CMY, 这是一家电力工程公司，拥有大约50名电气工程师和其他高度专业化的专家，为美国各地的公用事业和能源项目开发商提供建议.S., 欧洲 和 亚洲. 这项规模虽小但具有重要战略意义的收购扩大了ICF的潜在市场，并扩大了我们支持客户对可再生能源互联需求的能力, 变电站和配电升级和电网弹性. 我们与CMY在多个项目上成功合作, 我们两家公司在文化上有很强的一致性.
“7月中旬，我们签署了出售商业营销部门的最终协议. 作为ICF的一部分，该集团2023年的预计收入约为 7000万美元. 此次出售包括我们的商业忠诚度计划以及为消费者和金融客户提供的综合通信服务. 这个团队为ICF带来了巨大的能力，为我们向政府和公用事业客户提供的参与和通信服务的增长做出了贡献. 鉴于我们专注于政府和商业能源客户群体中的关键增长市场, 我们相信商业营销集团将在新的所有权下更好地茁壮成长, 我们很高兴地注意到，他们的高级领导和员工已经被收购方提供了职位,”先生说。. 沃森.
ICF商业营销集团的出售取决于成交条件，预计将在今年第三季度完成. 交易完成后，ICF预计将在出售中获得一小笔收益. 分别, 公司将产生与搁浅设施相关的一次性非现金费用约为 700万美元. 出售商业营销集团的收益将超过收购CMY的收购价格，并将用于偿还债务.
2023年第二季度业绩
2023年第二季度收入增长18%.2% to $500.100万年 从 $423.100万年 2022年第二季度. 分包商和其他直接成本为27.营收的6%，与去年第二季度持平. 营业收入增加7.6% to $32.000万年，从… $29.800万美元，营业利润率为6%.3%. 净收入合计 $20.300万年，稀释后EPS为 $1.07 2023年第二季度的每股收益，包括 $3.500万年, or $0.13 受税收影响的每股收益&A及遣散费. 2023年第二季度净收入和摊薄每股收益包括一次性税收优惠和其他税收优化策略 $0.21 每股.
非公认会计准则每股收益增长18%.0% to $1.57 每股，从 $1.33 上年同期每股收益, 包括一次性税收优惠等税收优化策略 $0.21 每股. 息税前利润是 $47.500万年，增加了19个.2% $39.800万年 一年前报道的. 调整后息税前利润增加15.3% to $51.000万年,从 $44.200万年 2022年第二季度.
待办事项和新业务
总积压量为 $3.60亿年 2023年第二季度末. 资金积压是 $1.60亿美元，约占总积压的45%. 2023年第二季度授予的合同总价值为 $441.400万年，以及12个月后的合同总额 $2.50亿年 对于1的书单比.3.
2023年第二季政府收入亮点
来自政府客户的收入为 $379.300万年, up 19.以4%的速度增长.
- U.S. 联邦政府收入 $271.800万年, 20.高出6% $225.300万年 报告于去年同期. 联邦政府收入占54%.占总收入的4%，而这一比例为53%.占2022年第二季度总收入的2%.
- U.S. 州和地方政府收入增加.5% to $81.200万年,从 $63.700万年 与去年同期相比. 州和地方政府的客户有16家.占总收入的2%，而不是15%.2022年第二季度增长1%.
- 国际政府收入 $26.300万年与…相比 $28.600万年 与去年同期相比. 国际政府收入占5.占总营收的3%.2022年第二季度增长8%.
2023年第二季度授予的主要政府合同
ICF获得的政府合同总价值超过100万美元 2.7亿美元. 在2023年第二季度获得的主要奖项包括:
现代化的数字
- 值为的合同修改 $32.300万年 在美国的一个联邦机构.S. 卫生与公众服务部将继续支持其数字化现代化工作，以改善对关键公共卫生数据的获取.
- 值为的桥接合同 $30.200万年 有条理的.S. 联邦政府机构支持其数字化现代化和维护工作.
- 值为的新任务订单 $8.700万年 有条理的.S. 联邦政府部门继续支持其数字化现代化工作.
灾害管理
- 一份价值为的新合同 $32.100万年 有条理的.S. 领土提供灾害管理咨询服务，以加速联邦政府资助的领土恢复工作.
公共卫生和社会项目
- 一项新的单一奖项一揽子采购协议，上限为 $30.000万年 与美国.S. 内政部将对培训系统进行现代化改造，并为国家的专业野地消防员制定事故位置标准.
- 新的后续合同，价值为 $13.800万年 与美国.S. 部门 司法办公室 为罪行受害人(OVC) 提供培训和技术援助 (TTA)支持其技术援助小组，该小组通过网络扩大OVC的技术援助提供者的集体影响, 协作和易于访问的在线工具.
- 潜在价值为的重新竞争任务订单 $11.800万年 与美国.S. 国家癌症研究所提供项目管理, 技术, 计算机和行政支持，以管理癌症控制和人口科学部的研究组合.
2023年第二季度商业收入亮点
商业收入为 $120.700万，14.高出5% $105.去年同期为500万美元.
- 商业收入占24%.总收入的1%，而24%.占2022年第二季度总收入的9%.
- 包括能效项目在内的能源市场占73个席位.商业收入的2%. 营销服务和航空咨询占19个.商业收入的1%.
2023年第二季度授予的关键商业合同
ICF在本季度获得的商业项目总价值约为 1.7亿美元. 2023年第二季度获得的重要商业奖项包括:
能源市场
- 与美国中西部一家铁路公司签订了一项新的综合服务协议.S. 公用事业公司为其住宅组合提供能源效率计划实施服务.
- 与美国东北航空公司的单一来源合同延期.S. 公用事业公司将继续为其住宅节能计划提供实施服务.
- 与北美一家能源监管机构签订了一份重新竞争合同，为其向低收入家庭提供公用事业账单抵消的项目提供数字化现代化和持续支持服务.
- 与一家北美电力系统运营商签订新合同，为其能效改造项目提供支持服务.
- 一份与美国中西部一家石油公司的新合同.S. 为其商业和工业试点提供能源效率项目实施服务.
商业营销和其他商业市场
- 与一家美国公司续约.S. 酒店公司继续提供忠诚计划运营支持服务.
- 与一家美国公司签订的再竞争合同.S. 为健康保险提供商提供品牌策略和执行服务.
股息宣言
On 2023年8月3日， ICF宣布季度现金股利为 $0.14 每股，于 10月13日(2023年)，发给登记在册的股东 2023年9月8日.
总结与展望
“我们强劲的上半年收入表现继续表明，ICF的专业知识和能力与市场需求和客户的支出优先级是多么一致. 在此期间, 我们继续投资于人员和技术，使ICF能够有效地执行我们现有的合同, 同时使我们能够抓住未来增长机会的更大份额. 出售我们的商业营销部门是一项战略决策，以简化我们的业务，并部署我们的资源，以支持我们确定的关键增长市场, 以收购CMY为例, 这完全符合我们对商业能源客户需求增长的预期.
“出售商业营销集团和收购CMY的净影响预计不会对我们为2023年全年提供的指导范围产生重大影响. 因此，我们继续预计2023年的总收入为 $1.9300亿年 to $2.00亿年, 我们预计分包商和其他直接成本将约占总收入的27%. 同样，我们继续估计息税前利润的范围从 2.1亿美元 to 2.2亿美元，稀释后EPS预计为 $4.75 to $5.05，不包括特别费用. 非公认会计准则每股收益预计将从 $6.15 to $6.45. 经营性现金流预计约为 1.5亿美元 in 2023.
“我们最近发布了我们的 2023企业公民报告 这突显了ICF是如何投资于我们的员工的, 尽量减少对环境的影响, 支持我们的社区, 诚信为客户服务. ICF 2023年上半年收入的85%以上来自支持节能的服务, 碳减排和自然资源保护项目以及健康, 教育, 发展和社会正义项目. 我们为ICF及其员工对社会产生的影响感到自豪. 沃森的结论.
1 非公认会计准则每股收益，息税前利润和调整后的息税前利润是非公认会计准则测量. 下面列出了所有非公认会计准则衡量指标与最适用的公认会计准则数字的对账. 特别费用是包括在我们的综合收益合并报表中，但不指示持续业绩的项目，并且已扣除适用的美国.S. 公认会计准则的税收. 非公认会计准则计量的呈现可能无法与其他公司使用的其他类似标题的计量进行比较.
关于ICF
ICF是一家全球咨询和技术服务公司,000名员工, 但我们不是典型的顾问. 在ICF, 商业分析师和政策专家与数字战略家一起工作, 数据科学家和创意人员. 我们将无与伦比的明升体育m88专业知识与尖端的参与能力相结合，帮助组织解决最复杂的挑战. 自1969年以来, 公共和私营部门客户与ICF合作，引领变革，塑造未来. 欲知详情，请浏览 createmovepilates.com.
前瞻性声明注意事项
非历史事实且涉及已知和未知风险和不确定性的陈述是1995年《明升m88备用》中定义的“前瞻性陈述”. 这些陈述可能与我们目前对未来结果的预期有关, 计划, 经营和前景，并涉及一定的风险, including those related to the government contracting industry generally; our particular business, 包括我们对美国合同的依赖.S. 联邦政府 agencies; 和 our ability to acquire 和 successfully integrate businesses. 这些和其他因素可能导致我们的实际结果与我们向美国证券交易委员会提交的证券文件中“风险因素”部分所列的前瞻性陈述中所示的结果不同. 本协议中包含的前瞻性陈述仅在本协议生效之日作出, 我们明确声明不承担将来更新这些陈述的任何义务.
前瞻性非公认会计准则指标说明
公司不将其前瞻性非公认会计准则财务指标与相应的美国会计准则相协调.S. 公认会计准则的措施, 由于做出准确预测和预测的可变性和困难，并且由于并非所有这些前瞻性非公认会计准则财务指标(例如股票薪酬的影响或未来特殊或非经常性事件(如收购)的影响)的定量调节所需的信息都是不合理的努力提供给公司的. 出于同样的原因, 公司无法估计这些无法获得的信息的可能重要性. 公司提供前瞻性的非公认会计准则财务指标，公司认为这些指标是可以实现的, 但它不能准确地预测调整后计算的所有组成部分, 和美国.S. GAAP财务指标可能与非GAAP财务指标存在重大差异.
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明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
综合收益综合报表 | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 六个月结束 | |||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
收入 | $ 500,085 | $ 423,110 | $ 983,367 | $ 836,578 | ||||
直接成本 | 325,404 | 268,905 | 637,969 | 527,063 | ||||
运营成本和费用: | ||||||||
间接费用和销售费用 | 126,522 | 114,403 | 250,255 | 231,855 | ||||
折旧及摊销 | 6,826 | 5,063 | 13,135 | 9,901 | ||||
无形资产摊销 | 9,286 | 4,963 | 18,510 | 10,280 | ||||
总运营成本和费用 | 142,634 | 124,429 | 281,900 | 252,036 | ||||
营业收入 | 32,047 | 29,776 | 63,498 | 57,479 | ||||
兴趣,净 | (10,132) | (4,049) | (19,589) | (6,676) | ||||
其他(费用)收入 | (677) | 44 | (1,235) | (395) | ||||
税前收入 | 21,238 | 25,771 | 42,674 | 50,408 | ||||
所得税准备 | 926 | 7,374 | 5,964 | 14,149 | ||||
净收益 | $ 20,312 | $ 18,397 | $ 36,710 | $ 36,259 | ||||
每股收益: | ||||||||
基本 | $ 1.08 | $ 0.98 | $ 1.95 | $ 1.93 | ||||
稀释 | $ 1.07 | $ 0.97 | $ 1.94 | $ 1.91 | ||||
加权平均股票: | ||||||||
基本 | 18,791 | 18,796 | 18,785 | 18,795 | ||||
稀释 | 18,919 | 18,954 | 18,942 | 18,991 | ||||
每普通股宣布的现金股息 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.28 | $ 0.28 | ||||
其他综合损益，税后净额 | 3,151 | (4,211) | 1,817 | (1,552) | ||||
综合收入，税后收入 | $ 23,463 | $ 14,186 | $ 38,527 | $ 34,707 | ||||
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
非公认会计准则财务指标的调整(2) | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 六个月结束 | |||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
息税前利润和调整后息税前利润的对账 | ||||||||
净收益 | $ 20,312 | $ 18,397 | $ 36,710 | $ 36,259 | ||||
兴趣,净 | 10,132 | 4,049 | 19,589 | 6,676 | ||||
所得税准备 | 926 | 7,374 | 5,964 | 14,149 | ||||
折旧及摊销 | 16,112 | 10,026 | 31,645 | 20,181 | ||||
息税前利润 (3) | $ 47,482 | $ 39,846 | $ 93,908 | $ 77,265 | ||||
长期资产减值 (4) | — | — | 894 | — | ||||
与收购和剥离相关的支出 (5) | 2,103 | 2,262 | 2,906 | 3,581 | ||||
遣散费及其他与人员调整有关的费用 (6) | 1,365 | 185 | 3,860 | 1,411 | ||||
设施合并和办公室关闭 (7) | — | — | 359 | — | ||||
与迁往新公司总部有关的费用 (8) | — | 1,882 | — | 3,764 | ||||
总调整 | 3,468 | 4,329 | 8,019 | 8,756 | ||||
调整后的息税前利润 | $ 50,950 | $ 44,175 | $ 101,927 | $ 86,021 | ||||
净收入利润率占收入的百分比 (9) | 4.1 % | 4.3 % | 3.7 % | 4.3 % | ||||
息税前利润利润率占收入的百分比 (10) | 9.5 % | 9.4 % | 9.5 % | 9.2 % | ||||
调整后的息税前利润利润率占收入的百分比 (10) | 10.2 % | 10.4 % | 10.4 % | 10.3 % | ||||
非公认会计准则稀释每股收益的调节 | ||||||||
U.S. GAAP稀释每股收益 | $ 1.07 | $ 0.97 | $ 1.94 | $ 1.91 | ||||
长期资产减值 | — | — | 0.05 | — | ||||
收购和剥离相关费用 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | ||||
遣散费及其他与人员调整有关的费用 | 0.07 | 0.01 | 0.20 | 0.07 | ||||
设施合并和办公室关闭 | — | — | 0.02 | — | ||||
与迁往新公司总部有关的费用 | — | 0.10 | — | 0.20 | ||||
无形资产摊销 | 0.49 | 0.26 | 0.98 | 0.54 | ||||
所得税影响 (11) | (0.17) | (0.13) | (0.34) | (0.28) | ||||
非公认会计准则稀释每股收益 | $ 1.57 | $ 1.33 | $ 3.00 | $ 2.63 | ||||
(2) 这些表格提供了非公认会计准则财务指标对最适用的公认会计准则数字的调节. 虽然我们认为这些非公认会计准则财务指标可能对评估我们的财务信息有用, 它们应被视为补充性质，而不是根据公认会计准则编制的财务信息的替代品. 其他公司可能会以不同的方式定义类似的非公认会计准则指标, 相应的, 在理解我们如何定义这些措施时应该谨慎. | ||||||||
(3) 计算截至6月30日的三个月和六个月的息税前利润, 2022已被修改，以符合当期息税前利润的计算. 具体来说，利息收入为0美元.100万美元和0美元.100万年, 分别, 从"其他费用"重新分类为"利息, “净”在综合收益合并表上. | ||||||||
(4) 我们确认减值费用为0美元.在2023年第一季度，与无形资产减值有关的900万美元. | ||||||||
(5) 这些成本主要包括与我们的收购和/或潜在收购相关的第三方成本和整合成本，以及与业务终止/剥离相关的分离成本. | ||||||||
(6) 这些费用主要是由于我们的管理人员的非自愿雇员解雇福利, 和/或在合并或重组中被通知将被解雇的员工群体. | ||||||||
(7) 这些成本是与终止租赁或关闭全部办公室相关的退出成本. 退出成本包括在应计之日存在的合同义务项下产生的费用，我们将(i)继续支付，直到合同义务得到履行，但对我们没有经济利益;或(ii)我们根据合同终止义务并停止使用设施. | ||||||||
(8) 这些费用是与我们在雷斯顿新公司总部的租赁“免租金”期间的直线租金应计相关的增量非现金租赁费用, 维吉尼亚州. 我们在2021年第四季度接管了新工厂, 同时还要维持和承担费尔法克斯前总部的租赁费用, 维吉尼亚州. 新公司总部的过渡于2022年第四季度完成. | ||||||||
(9) 净收入利润率收入百分比由净收入除以收入计算得出. | ||||||||
(10) 息税前利润利润率百分比和调整后的息税前利润利润率百分比是通过将非公认会计准则衡量标准除以相应的收入来计算的. | ||||||||
(11) 所得税的影响是用实际税率计算的, 对某些独立项目进行调整, 如果有任何, of 25.6%和28%.截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，分别为6%和24%.6%和28%.截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月，分别为1%. | ||||||||
明升体育m88. 和子公司 | |||||
合并资产负债表 | |||||
(未经审计的) | |||||
(以千为单位，每股和每股金额除外) | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||
资产 | |||||
流动资产: | |||||
现金及现金等价物 | $ 6,972 | $ 11,257 | |||
限制现金 | 4,498 | 1,711 | |||
合同应收账款净额 | 226,360 | 232,337 | |||
合同资产 | 200,202 | 169,088 | |||
预付费用及其他资产 | 32,579 | 40,709 | |||
应收所得税 | 7,629 | 11,616 | |||
流动资产总额 | 478,240 | 466,718 | |||
财产和设备，净 | 84,029 | 85,402 | |||
其他资产: | |||||
善意 | 1,236,380 | 1,212,898 | |||
其他无形资产净额 | 117,145 | 126,537 | |||
经营性租赁资产使用权 | 146,539 | 149,066 | |||
其他资产 | 53,089 | 51,637 | |||
总资产 | $ 2,115,422 | $ 2,092,258 | |||
负债和股东权益 | |||||
流动负债: | |||||
长期债务的流动部分 | $ 20,500 | $ 23,250 | |||
应付账款 | 113,273 | 135,778 | |||
合同责任 | 19,647 | 25,773 | |||
经营租赁负债 | 17,544 | 19,305 | |||
融资租赁负债 | 2,420 | 2,381 | |||
累算薪金及福利 | 86,777 | 85,991 | |||
应计分包商和其他直接成本 | 43,623 | 45,478 | |||
应计费用和其他流动负债 | 65,372 | 78,036 | |||
流动负债总额 | 369,156 | 415,992 | |||
长期负债: | |||||
长期债务 | 581,297 | 533,084 | |||
经营租赁负债-非流动负债 | 185,924 | 182,251 | |||
融资租赁负债-非流动负债 | 14,894 | 16,116 | |||
递延所得税 | 62,820 | 68,038 | |||
其他长期负债 | 28,486 | 23,566 | |||
总负债 | 1,242,577 | 1,239,047 | |||
承诺和或有事项 | |||||
股东权益: | |||||
优先股，票面价值$.001; 5,000,000 shares authorized; none issued | — | — | |||
普通股，票面价值$.001; 70,000,000 shares authorized; 23,946,260和23,771,截至6月30日发行了596股, 2023和12月31日, 2022, 分别; 18,814,675和18,883,截至6月30日，已发行股票为050股, 2023和12月31日, 2022, 分别 | 24 | 23 | |||
额外实收资本 | 411,187 | 401,957 | |||
留存收益 | 734,468 | 703,030 | |||
2023年6月30日和2022年12月31日，国库股票分别为5,131,585股和4,906,209股 | (266,518) | (243,666) | |||
累计其他综合损失 | (6,316) | (8,133) | |||
股东权益总额 | 872,845 | 853,211 | |||
总负债和股东权益 | $ 2,115,422 | $ 2,092,258 | |||
明升体育m88. 和子公司 | ||||
综合现金流量表 | ||||
(未经审计的) | ||||
六个月结束 | ||||
6月30日 | ||||
(千) | 2023 | 2022 | ||
经营活动现金流量 | ||||
净收益 | $ 36,710 | $ 36,259 | ||
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整: | ||||
信贷损失(补偿)准备金 | 837 | (172) | ||
递延所得税 | (4,823) | 4,741 | ||
非现金权益补偿 | 6,688 | 6,507 | ||
折旧及摊销 | 31,646 | 20,181 | ||
设施综合储备 | — | (156) | ||
债务发行成本摊销 | 651 | 617 | ||
长期资产减值 | 888 | — | ||
其他调整，净 | (1,411) | 868 | ||
经营资产和负债的变动，扣除收购的影响: | ||||
合同资产和负债净额 | (38,332) | (71,612) | ||
合同应收账款 | 8,856 | 17,520 | ||
预付费用及其他资产 | 13,864 | (5,758) | ||
经营性租赁资产负债净额 | 2,894 | (997) | ||
应付账款 | (22,742) | (5,801) | ||
累算薪金及福利 | 405 | 1,512 | ||
应计分包商和其他直接成本 | (2,173) | 6,754 | ||
应计费用和其他流动负债 | (18,311) | (3,253) | ||
应收应付所得税 | 3,999 | (1,572) | ||
其他负债 | 233 | 771 | ||
经营活动提供的现金净额 | 19,879 | 6,409 | ||
投资活动产生的现金流量 | ||||
资产、设备及资本化软件的资本性支出 | (13,139) | (11,026) | ||
与先前业务收购有关的营运资金调整所得款项 | — | 2,911 | ||
企业收购的付款，扣除获得的现金 | (32,664) | — | ||
用于投资活动的现金净额 | (45,803) | (8,115) | ||
来自融资活动的现金流量 | ||||
营运资金设施垫款 | 669,437 | 869,529 | ||
营运资金设施的付款 | (624,553) | (838,259) | ||
其他短期借款所得 | 7,632 | — | ||
其他短期借款的偿还 | (2,483) | — | ||
收到受限制的合同资金 | 4,940 | 10,967 | ||
支付限制性合同资金 | (3,962) | (20,550) | ||
债务发行成本 | — | (4,776) | ||
融资租赁主要部分的支付 | (1,183) | — | ||
行使期权所得 | 278 | 194 | ||
分红 | (5,271) | (5,280) | ||
股票发行和回购的净支付 | (20,588) | (20,778) | ||
企业收购负债的支付 | — | (121) | ||
融资活动提供(使用)的现金净额 | 24,247 | (9,074) | ||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 179 | (1,189) | ||
现金、现金等价物和限制现金的减少 | (1,498) | (11,969) | ||
现金、现金等价物和限制现金，期初 | 12,968 | 20,433 | ||
期末现金、现金等价物和限制现金 | $ 11,470 | $ 8,464 | ||
现金流量信息补充披露 | ||||
期间支付的现金: | ||||
感兴趣 | $ 19,129 | $ 6,473 | ||
所得税 | $ 8,450 | $ 12,373 | ||
非现金投融资交易: | ||||
由出租人资助的租户改善 | $ — | $ 20,243 | ||
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
补充计划 (13)(14) | ||||||||
三个月结束 | 六个月结束 | |||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||
客户市场: | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
能源、环境、基础设施和灾难恢复 | 41 % | 41 % | 40 % | 41 % | ||||
健康和社会项目 | 41 % | 37 % | 42 % | 38 % | ||||
安全及其他民用 & 商业 | 18 % | 22 % | 18 % | 21 % | ||||
总计 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
三个月结束 | 六个月结束 | |||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||
客户类型: | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
U.S. 联邦政府 | 55 % | 53 % | 55 % | 53 % | ||||
U.S. 州和地方政府 | 16 % | 15 % | 16 % | 15 % | ||||
国际政府 | 5 % | 7 % | 5 % | 7 % | ||||
政府总 | 76 % | 75 % | 76 % | 75 % | ||||
商业 | 24 % | 25 % | 24 % | 25 % | ||||
总计 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
三个月结束 | 六个月结束 | |||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||
合同组合: | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
时间-材料 | 42 % | 40 % | 42 % | 40 % | ||||
固定价格 | 45 % | 44 % | 45 % | 44 % | ||||
基于成本的 | 13 % | 16 % | 13 % | 16 % | ||||
总计 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
(13) 如附表所示, 我们通过提供有关我们业务性质的有用信息的关键指标来跟踪收入. 客户市场让我们了解到我们专业知识的广度. 客户类型是我们客户群多样性的一个指标. 合同组合的收入提供了我们假设的业绩风险程度方面的洞察力. | ||||||||
(14) 在2023年第一季度, 我们将客户市场从4个重新调整为3个，并将2022年的百分比重新分类，以符合当前的表述. 由于轻微调整和重新分类，上一年的某些非重要收入百分比也已重新分类. | ||||||||
源ICF
